FLUJO DE CAJA EN EXCEL PARA LA EMPRESA – DIARIO Y MENSUAL

Descripción

Prueba nuestra plantilla de Flujo de Caja en Excel para la empresa, es una herramienta versátil y fácil de usar que te ayudará a registrar el dinero que entra y sale de tu negocio o empresa en un periodo determinado, la plantilla está preparada para un registro diario los 12 meses del año. La plantilla es totalmente editable, lo que permite personalizarlo para satisfacer tus necesidades.

Este informe financiero toma en cuenta los ingresos por ventas y los egresos por el pago de cuentas de manera que puedas conocer la liquidez de la empresa, esto asegura tener el dinero suficiente para el pago a los proveedores, empleados y cubrir gastos de operación y otros.

Esta plantilla te permitirá mejorar el control de tus ingresos y egresos, además de tomar las mejores desiciones al momento de realizar las operaciones de la empresa donde trabajas o en tu negocio..

En resumen la plantilla te permitirá:

1. Decidir la cantidad de mercancía o materia prima que puedes comprar al contado o si es necesario solicitar un crédito.
2. Determinar si se debe cobrar a los clientes en efectivo o si es posible otorgar crédito.
3. Conocer la factibilidad de pagar deudas adquiridas o si será necesario pedir un refinanciamiento o tramitar un préstamo.
4. Si se tienes un excedente de dinero podrías decidir invertirlo en el crecimiento del negocio, como por ejemplo la compra de nueva maquinaria.

La plantilla contiene lo siguiente:

1. Flujo de Caja Mensual con campos para llenado de datos principales de la empresa, año y fecha de actualización del reporte.
2. Flujo de Caja Mensual totalmente formulado para obtención automática de resultados de los conceptos de Ingresos, Egresos, Flujo de Caja económico, Financiamiento y Flujo de Caja Financiero.
3. Resumen Anual de Ingresos, Egresos, Flujo de Caja Económico y Flujo de Caja Financiero por medio de tarjetas de colores con íconos.
4. Flujo de Caja Diario de los 12 meses del año para ingreso manual del Efectivo Disponible inicial y de los datos de Ingresos, Egresos, Flujo de Caja económico, Financiamiento y Flujo de Caja Financiero.

Para mayor detalle, haz click en el siguiente VIDEO: