CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR EN EXCEL

Descripción

Prueba nuestra plantilla para el CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR en Excel que te ayudará en el seguimiento de los pagos de los productos y servicios que adquiriste, es una herramienta esencial que implica el manejo eficiente y efectivo de los pagos que la empresa debe realizar a sus proveedores y acreedores. La correcta gestión de las cuentas por pagar tiene un impacto significativo en la salud financiera de la organización, ya que afecta el flujo de efectivo, las relaciones comerciales y la reputación de la empresa.

El control de cuentas por pagar también implica llevar un control de los plazos de pago acordados con los proveedores. Esto es importante para evitar pagos tardíos que puedan generar penalizaciones o afectar las relaciones comerciales.

Actividades que se deben realizar para el Control de cuentas por pagar:

1. Registro y seguimiento de facturas: Consiste en recibir, revisar y registrar todas las facturas y documentos relacionados con las compras y servicios recibidos por la empresa.
2. Verificación y conciliación: Implica la revisión detallada de las facturas para asegurarse de que los montos y los términos sean correctos. Se verifica que los bienes o servicios se hayan recibido según lo acordado y que no existan discrepancias o errores.
3. Aprobación de pagos: Una vez que las facturas son verificadas y aprobadas, se procede a autorizar los pagos correspondientes. Esto implica seguir los procedimientos internos de la empresa y cumplir con los plazos acordados con los proveedores.
4. Control de vencimientos: La gestión de cuentas por pagar también implica llevar un seguimiento de los plazos de pago establecidos. Es importante gestionar eficientemente los pagos para evitar retrasos, penalizaciones o deterioro de las relaciones comerciales con los proveedores.
5. Control de flujo de efectivo: La gestión de cuentas por pagar tiene un impacto directo en el flujo de efectivo de la empresa. Es fundamental gestionar adecuadamente los pagos para garantizar la disponibilidad de fondos necesarios en el momento adecuado.

La plantilla contiene lo siguiente:

1. Botones de navegación dentro de cada hoja para fácil acceso.
2. Directorio de Proveedores, con datos de código, nombre, dirección y correo, además tiene un filtro interactivo para revisar proveedores en orden alfabético.
3. Tabla de Registro de documentos de pago (boletas y facturas) con listas desplegables y automatizado con fórmulas, incluye el registro de vencimientos, días por vencer, estado de pagos (pagado, no vencido y vencido) con alertas de colores (semáforo), importe total pagado, importe por pagar y fecha de último pago.
4. Tablero interactivo tipo Dashboard de los resultados más importantes del control de cuentas por pagar encima de la tabla de registro de documentos, incluye filtro general por estado de pago y tarjetas con resultados de nro de documentos e importes por pagar total, no vencido y vencido.
5. Tabla de Registro de pagos por documento, incluye nro de documento, datos del documento automatizado con fórmulas, ingreso de Importe pagado y fecha de pago. También contiene el tablero superior tipo Dashboard con nro de documentos e importes por estado de pago no vencido y no vencido.
6. Reporte de cuentas por pagar a proveedores, incluye informe de importes por pagar no vencidos y vencidos por proveedor e informe de nro de documentos e imprtes por pagar no vencidos y vencidos por días vencidos y por vencer. También contiene el tablero superior tipo Dashboard con nro de documentos e importes por estado de pago no vencido y no vencido con filtro de año y mes

Para mayor detalle, haz click en el siguiente VIDEO: