CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR EN EXCEL

Descripción

Prueba nuestra plantilla para el CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR en Excel que te ayudará en el seguimiento de los cobros de facturas de los productos y servicios que les brindas a tus clientes, es una herramienta esencial que implica el manejo eficiente y efectivo de los cobros que se deben hacer a los clientes. La correcta gestión de las cuentas por cobrar tiene un impacto significativo en la salud financiera de la organización, ya que afecta el flujo de efectivo y las relaciones comerciales con los clientes. En general, las cuentas por cobrar de tu empresa te muestran cuánto dinero tienes aún para cobrar de tus clientes y son un indicador confiable de la salud financiera de tu negocio.

Esencialmente, las cuentas por cobrar se presentan como deuda o crédito extendido a tu cliente. Sin embargo, dado que el monto es por servicios o productos brindados, el cliente está legalmente obligado a pagarte, lo que lo convierte en un activo (no un pasivo) en tu hoja de balance.

Dicho eso, es fundamental tener en cuenta que las cuentas por cobrar no se refieren solo al monto sino también al proceso de cobrar el dinero adeudado a tu empresa. Algunas de las acciones que debes considerar para el proceso de Cuentas por cobrar son:

1. Registro y seguimiento de facturas: Consiste en revisar, registrar y enviar todas las facturas y documentos de los produtos y servicios ofrecidos a los clientes.
2. Verificación y conciliación: Implica la revisión detallada de las facturas para asegurarse de que los montos y los términos sean correctos para no tener problemas futuros con los clientes.
3. Control de vencimientos: La gestión de cuentas por cobrar también implica llevar un seguimiento de los plazos de pago establecidos. Es importante gestionar eficientemente los pagos por parte del cliente para evitar que se retrase y provoque penalizaciones.
4. Control de flujo de efectivo: La gestión de cuentas por cobrar tiene un impacto directo en el flujo de efectivo de la empresa. Es fundamental gestionar adecuadamente los pagos para garantizar la disponibilidad de efectivo.

La plantilla contiene lo siguiente:

1. Botones de navegación dentro de cada hoja para fácil acceso.
2. Directorio de Clientes, con datos de código, nombre, dirección y correo, además tiene un filtro interactivo para revisar clientes en orden alfabético.
3. Tabla de Registro de documentos de pago (boletas y facturas) con listas desplegables y automatizado con fórmulas, incluye el registro de vencimientos, días por vencer, estado de pagos (pagado, no vencido y vencido) con alertas de colores (semáforo), importe total abonado, importe por cobrar y fecha de último abono.
4. Tablero interactivo tipo Dashboard de los resultados más importantes del control de cuentas por cobrar encima de la tabla de registro de documentos, incluye filtro general por estado de pago y tarjetas con resultados de nro de documentos e importes por cobrar total, no vencido y vencido.
5. Tabla de Registro de abonos por documento, incluye nro de documento, datos del documento automatizado con fórmulas, ingreso de Importe abonado y fecha de abono. También contiene el tablero superior tipo Dashboard con nro de documentos e importes por estado de pago no vencido y no vencido.
6. Reporte de cuentas por cobrar a clientes, incluye informe de importes por cobrar no vencidos y vencidos por cliente e informe de nro de documentos e imprtes por cobrar no vencidos y vencidos por días vencidos y por vencer. También contiene el tablero superior tipo Dashboard con nro de documentos e importes por estado de pago no vencido y no vencido con filtro de año y mes

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